Fondos Inversión

Servicios de contabilidad y valorización para fondos de inversión.
Soluciones “front to back”, cubriendo el ciclo completo de inversión.

Front-office

  • Reportes de transacciones, portafolio, exposiciones y riesgo.
  • Plataforma web de ingreso de operaciones y reportes.

Back-office

  • NAV, pagos, vencimientos y balances de los fondos.
  • Manejo de operaciones y transacciones en una base de datos única. Historia de todos los movimientos de los fondos.

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Middle-office

  • Eventos corporativos, “cash-flow”, análisis de portafolio y rendimiento.
  • Reconciliación de transacciones y posiciones con custodias.

Relación con aportantes

  • Valorización independiente de fondos: mayor transparencia.
  • Preparación y envío de informes a clientes a tiempo

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